Manual SIXTY

Appearance

Kas & Bank Pengeluaran ​

Deskripsi Modul Modul Pengeluaran pada menu Kas & Bank berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan pemantauan seluruh arus kas keluar perusahaan. Modul ini mencatat pengeluaran dana secara terperinci, memperbarui saldo rekening secara real-time, dan menyediakan fasilitas pencetakan bukti kas keluar yang sah.

1. Halaman Utama (Dashboard Listing) ​

alt text

Halaman utama modul ini menyajikan dasbor komprehensif untuk memantau metrik pengeluaran dan daftar transaksi.

  • Statistik Pengeluaran: Terdapat fitur penyaringan berdasarkan tahun (contoh: 2026) dan bulan. Bulan yang memiliki transaksi akan menampilkan indikator jumlah data (contoh: MAR 1 data).
  • Kartu Ringkasan (Summary Cards): Menampilkan akumulasi nominal pengeluaran yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu TOTAL PENGELUARAN, pencairan TUNAI / CASH, dan pencairan TOTAL TRANSFER.
  • Saldo Rekening Perusahaan: Dasbor ini secara visual menampilkan saldo berjalan (real-time) dari masing-masing rekening kas/bank perusahaan (seperti Bank Jogja, BPD DIY, Bank Mandiri, Bank BNI, dan CIMB Niaga). Fitur ini berfungsi sebagai instrumen bantuan dalam melakukan kroscek saat rekonsiliasi bank.
  • Tabel Daftar Transaksi: Menampilkan riwayat pengeluaran yang mencakup Tanggal, Nomor Jurnal, Nomor PO, Nomor Bukti, Vendor penerima, Keterangan, Metode Bayar, dan Jumlah tagihan. Terdapat pula akumulasi "Total Pengeluaran Bulan Ini" di bagian paling bawah tabel.

2. Detail Data Pengeluaran ​

alt text

Untuk meninjau rincian spesifik dari sebuah transaksi, pengguna dapat mengklik tautan berwarna biru pada kolom Nomor Jurnal di tabel utama (contoh: 2603-JU-0053). Sistem akan mengarahkan ke halaman Lihat Data Pengeluaran.

Halaman rincian ini bersifat read-only (hanya baca) untuk melindungi integritas data yang telah dibukukan. Informasi yang ditampilkan meliputi:

  • Informasi Dasar: Nomor Jurnal, Tanggal pencatatan, Jumlah nominal pencairan, dan Metode Bayar (contoh: NON TUNAI).
  • Informasi Referensi: Nomor PO yang menjadi dasar pengeluaran, nama instansi Vendor (contoh: PLN), serta kolom Nomor Bukti dan Keterangan.
  • Pemetaan Akuntansi: Menampilkan dengan jelas distribusi penjurnalan transaksi, yaitu Akun Kas sebagai sumber dana (contoh: 100-10-00-0-000 : KAS) dan Akun Hutang sebagai lawan transaksinya (contoh: 200-10-00-0-000 : HUTANG USAHA).
  • Pengguna dapat kembali ke halaman utama dengan menekan tombol merah Back.

3. Fungsi Preview dan Cetak Bukti Pengeluaran ​

alt text

Sistem memfasilitasi pencetakan Bukti Kas Keluar (BKK) sebagai dokumen fisik untuk keperluan arsip dan otorisasi.

  1. Pada halaman utama (tabel daftar transaksi), centang checkbox di sebelah kiri baris transaksi yang ingin dicetak.
  2. Klik tombol biru Preview untuk melihat pratinjau dokumen, atau tombol kuning Print Terpilih untuk langsung mencetaknya.
  3. Jendela pratinjau akan menampilkan dokumen berformat resmi dengan kop surat perusahaan (PT Jogjatama Vishesha / XT Square).
  4. Dokumen memuat rincian pihak penerima, nominal angka, rujukan pembayaran, serta kolom tanda tangan pengesahan untuk pihak Menyetujui (Direktur), Membayar (Finance / AP), dan Penerima.
  5. Dokumen pratinjau dilengkapi dengan watermark transparan bertuliskan "PREVIEW ONLY". Klik tombol TUTUP untuk keluar dari jendela pratinjau.

4. Fungsi Filter Periode dan Pencarian Spesifik ​

alt text

Untuk mempermudah pencarian data historis atau penarikan data pada rentang waktu tertentu, pengguna dapat memanfaatkan fungsi filter lanjutan.

  1. Klik tombol toska bertuliskan Periode yang terletak di atas tabel daftar transaksi.
  2. Akan muncul jendela pop-up Filter Pengeluaran Kas & Bank.
  3. Pengguna dapat mempersempit pencarian menggunakan berbagai parameter berikut:
    • Tanggal: Mencari transaksi dalam rentang tanggal tertentu (contoh: 01-04-2026 s/d 30-04-2026).
    • Nomor Jurnal & Nomor PO: Pencarian akurat berdasarkan nomor referensi spesifik.
    • Vendor: Pencarian berdasarkan nama pihak penerima dana.
    • Metode Bayar: Memilih klasifikasi pencairan melalui dropdown (TUNAI/NON TUNAI).
    • Jumlah: Menyaring transaksi berdasarkan rentang nominal (dari jumlah minimum sampai maksimum).
  4. Klik tombol hijau CARI untuk menerapkan filter pada tabel, atau tombol merah CLOSE untuk membatalkan pencarian.

5. Kepatuhan Standar Akuntansi (PSAK & SAP) dan Pengendalian Internal ​

Mekanisme pengeluaran kas dalam modul ini mengadopsi prinsip kehati-hatian (prudence) dan pengendalian internal yang diamanatkan dalam PSAK serta regulasi tata kelola keuangan BUMD (merujuk pada SAP Laporan Realisasi Anggaran). Kewajiban pengikatan transaksi pengeluaran dengan dokumen sumber (seperti Nomor PO dan Bukti Vendor) memastikan setiap arus kas keluar diakui secara sah dan membentuk jejak audit (audit trail) yang solid. Lebih lanjut, pencetakan Bukti Pengeluaran Kas mengakomodasi pemisahan fungsi otoritas (segregation of duties) yang tertuang dalam kolom pengesahan (Pihak Menyetujui, Membayar, dan Penerima), sebagai instrumen Anti-Fraud esensial di lingkungan PT Jogjatama Vishesha (Perseroda).