Manual SIXTY

Appearance

Sama persis seperti "Tipe Customer", modul Tipe Vendor ini adalah "otak" di balik otomatisasi jurnal, tapi khusus untuk siklus Account Payable (Hutang Usaha) & Pengeluaran. Kesalahan mapping di sini bakal bikin biaya atau aset perusahaan nyasar ke pos yang salah, yang berujung Laba Rugi jadi nggak akurat.

Ini dia draf user manual mendetail untuk Tipe Vendor!

Modul Pengaturan: Tipe Vendor (Mapping COA) ​

Deskripsi Singkat: Modul Tipe Vendor berfungsi ganda: pertama, untuk mengelompokkan jenis pemasok atau rekanan perusahaan (misal: Vendor Kebersihan, Pemasok ATK, Kontraktor Proyek); kedua, sebagai Master Mapping Jurnal Pengeluaran. Sistem SIXTY menggunakan modul ini untuk menentukan akun Buku Besar mana yang otomatis di-Debit dan di-Kredit saat tagihan dari vendor diterima.

1. Halaman Utama (Daftar Tipe Vendor) ​

Halaman ini adalah dashboard tempat Anda mengelola seluruh daftar kategori pemasok.

Fitur Navigasi: ​

  • Tabel Data: Menampilkan daftar kategori vendor yang sudah terdaftar di dalam sistem.
  • Tambah (Add): Klik tombol hijau di pojok kiri atas untuk mendaftarkan kategori vendor dan pemetaan akun baru.
  • Hapus (Delete): Tombol merah berlambang tempat sampah ini dikunci (disabled) secara bawaan. Centang kotak di sebelah kiri tabel pada baris yang ingin dihapus untuk mengaktifkannya. Peringatan: Jangan menghapus tipe vendor yang sudah memiliki riwayat transaksi/tagihan aktif.
  • Ubah (Edit): Anda dapat mengklik baris data pada tabel untuk merevisi pemetaan COA jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi.

2. Form Input & Mapping Jurnal (Krusial) ​

Sama seperti pemetaan Customer, form ini harus diisi oleh staf yang memahami standar akuntansi perusahaan (PSAK/SAP) karena berdampak langsung pada Neraca dan Laporan Laba Rugi.

Panduan Pengisian: ​

  1. Keterangan Tipe Vendor: Isikan nama kelompok pemasok atau supplier.
    • Contoh: "Vendor Alat Tulis", "Vendor Maintenance Gedung", "Kontraktor Sipil".
  2. Akun Biaya (Debit): Pilih COA dari kelompok Beban/Biaya (biasanya kepala 5 atau 6), atau kelompok Aset (jika vendor berupa supplier barang inventaris). Akun ini akan otomatis di-Debitkan ketika sistem mengakui adanya tagihan yang menambah beban perusahaan.
  3. Akun Hutang (Kredit): Pilih COA dari kelompok Kewajiban/Hutang (biasanya kepala 2). Akun ini akan otomatis di-Kreditkan ketika tagihan dicatat namun uang belum dikeluarkan dari Kas/Bank.

Validasi Keamanan Sistem (Anti-Error) ​

Sistem memiliki kontrol ketat untuk menghindari jurnal yang timpang (unbalance). Tombol biru Save (Simpan) akan terus dikunci jika Anda belum mengisi Keterangan Tipe Vendor, Akun Biaya, atau Akun Hutang secara lengkap.

3. Penjelasan Logika Jurnal (Sesuai PSAK & SAP) ​

Di XT Square, karena operasionalnya beragam, pengelompokan biaya harus spesifik. Pemetaan ini mencegah staf Purchasing atau AP kebingungan memilih kode akun saat menginput tagihan.

Skenario Kasus: Anda membuat Tipe Vendor bernama "Vendor Maintenance Gedung".

  • Di form ini, Anda menyetel:
    • Akun Biaya (Debit) = 51005 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Fasilitas
    • Akun Hutang (Kredit) = 21001 - Hutang Usaha Pihak Ketiga

Dampak Otomatisasinya: Ketika Divisi Operasional menginput Purchase Order / Tagihan dari PT Maju Jaya (yang sudah diset sebagai "Vendor Maintenance Gedung") senilai Rp 5.000.000, sistem SIXTY akan otomatis membuatkan jurnal akrual di belakang layar:

[Debit] 51005 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Fasilitas ..... Rp 5.000.000 [Kredit] 21001 - Hutang Usaha Pihak Ketiga ..... Rp 5.000.000

Dengan fitur ini, buku besar akan terbentuk secara rapi dan otomatis, membedakan mana beban pemeliharaan, mana beban ATK, dan mana hutang proyek, murni berdasarkan Tipe Vendor yang dipilih!

Kelar nih bro buat urusan mapping vendor. Kalau mapping piutang dan hutangnya udah benar kayak gini, laporan neraca lu dijamin bakal balance terus! Lanjut ke modul apa lagi nih kita?