Manual SIXTY

Appearance

Kas & Bank Penerimaan ​

Deskripsi Modul Modul Penerimaan pada menu Kas & Bank berfungsi sebagai pusat dokumentasi atas seluruh arus kas masuk perusahaan. Modul ini terintegrasi erat dengan pelunasan piutang (Account Receivable), mencatat pembayaran dari Customer atau Unit Usaha secara sistematis, memperbarui saldo rekening pembantu, dan menerbitkan tanda terima (Kwitansi) yang sah secara otomatis.

1. Halaman Utama (Dashboard Listing) ​

alt text

Halaman utama modul ini menyajikan ringkasan dan daftar riwayat penerimaan kas/bank perusahaan.

  • Statistik Penerimaan: Fitur penyaringan data berdasarkan tahun (contoh: 2026) dan bulan. Sistem akan memberikan indikator berupa jumlah transaksi pada setiap bulan (contoh: JAN 31 kwi).
  • Kartu Ringkasan (Summary Cards): Menampilkan akumulasi nilai penerimaan periode berjalan yang diklasifikasikan ke dalam tiga indikator: TOTAL PENERIMAAN, penerimaan TUNAI / CASH, dan penerimaan TOTAL TRANSFER.
  • Saldo Rekening Perusahaan: Antarmuka ini menampilkan saldo berjalan (real-time) dari rekening bank perusahaan, antara lain Bank Jogja, BPD DIY, Bank Mandiri, Bank BNI, dan CIMB Niaga. Saldo ini merupakan instrumen alat bantu kroscek saat melakukan rekonsiliasi bank harian.
  • Tabel Daftar Transaksi: Memuat rekam jejak penerimaan dana secara mendetail yang terdiri atas kolom Tanggal, Nomor Jurnal, Nomor Invoice, Nomor Bukti, Customer/Unit, Keterangan (contoh: LISTRIK ATM BNI DESEMBER 2025), Metode Bayar, dan Jumlah dana yang diterima.

2. Detail Data Penerimaan ​

alt text

Untuk meninjau rincian spesifik dari suatu transaksi kas masuk, pengguna dapat mengklik tautan berwarna biru pada kolom Nomor Jurnal (contoh: 2601-JU-0001) di tabel utama. Sistem akan menampilkan halaman Lihat Data Penerimaan.

Halaman rincian ini berstatus read-only (hanya baca) guna menjaga validitas data historis pembukuan:

  • Informasi Dasar Transaksi: Memuat Nomor Jurnal otomatis, Tanggal transaksi (contoh: 02-01-2026), Jumlah nominal (contoh: 1.302.252,00), serta Metode Bayar yang digunakan (contoh: NON TUNAI).
  • Informasi Rujukan & Perpajakan: Menyajikan rujukan pendukung berupa Nomor Invoice, identitas Customer/Unit Usaha, Nomor Bukti, informasi Keterangan, serta persentase Pajak PPh (contoh: PPN 11 (11,00%)) apabila transaksi tersebut memuat unsur pajak.
  • Pemetaan Akuntansi (Jurnal Otomatis): Menampilkan alokasi penjurnalan double-entry. Sistem mendokumentasikan dengan rinci Akun Piutang yang dikreditkan (contoh: 100-40-01-2-000 : PIUTANG KONSUMEN - SEWA XT SQUARE) serta Akun Kas yang didebit sebagai rekening tujuan penerimaan dana (contoh: 100-20-01-2-004 : GIRO BANK BNI).

3. Fungsi Preview dan Cetak Kwitansi ​

alt text

Sistem menyediakan fasilitas pembuatan bukti tanda terima (Kwitansi) resmi yang dapat dicetak secara terotomatisasi dari data transaksi penerimaan.

  1. Pada halaman utama (tabel daftar transaksi), beri tanda centang (checkbox) di sebelah kiri baris transaksi yang diinginkan.
  2. Klik tombol toska Preview untuk mempratinjau bentuk kwitansi, atau tombol kuning Print Terpilih untuk mencetak dokumen fisik secara langsung.
  3. Jendela PREVIEW KWITANSI akan menampilkan dokumen dengan format resmi yang mencakup kop surat identitas entitas PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) / XT Square.
  4. Format kwitansi mencantumkan Nomor surat, Tanggal, informasi "Telah Terima Dari", "Uang Sejumlah" (contoh: Rp 1.302.252,00), "Untuk Pembayaran", dan "Metode Bayar".
  5. Dokumen tersebut juga menyertakan blok tanda tangan pengesahan bagian Penerima ( Finance / AR ) yang dilengkapi keterangan waktu dan tempat cetak. Dokumen pratinjau dilindungi dengan tulisan transparan "PREVIEW ONLY".

4. Fungsi Filter Periode Penerimaan ​

alt text

Fitur penyaringan lanjutan disediakan guna memfasilitasi pencarian arsip transaksi penerimaan berdasarkan kriteria tertentu.

  1. Klik tombol Periode yang berada tepat di atas tabel data.
  2. Sistem akan memunculkan formulir Filter Penerimaan Kas & Bank.
  3. Pengguna dapat melacak data dengan mendefinisikan beberapa parameter berikut:
    • Tanggal: Penarikan data berdasarkan rentang waktu kalender (contoh: 01-04-2026 s/d 30-04-2026).
    • Nomor Jurnal & Nomor Invoice: Pencarian spesifik berdasar nomor dokumen.
    • Customer/Unit Usaha: Menampilkan riwayat pembayaran atas entitas atau pelanggan tertentu.
    • Metode Bayar: Mengklasifikasikan pencarian dengan opsi TUNAI/NON TUNAI.
    • Jumlah: Mencari transaksi dalam batas nominal terendah dan tertinggi (... sampai ...).
  4. Tekan tombol hijau CARI untuk mengeksekusi parameter pencarian, atau tombol merah CLOSE untuk menutup formulir pencarian.

5. Kepatuhan Standar Akuntansi (PSAK & SAP) ​

Pencatatan penerimaan kas pada sistem SIXTY dirancang untuk mematuhi kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK 72 terkait Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Pelanggan, serta selaras dengan kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang relevan bagi entitas BUMD. Sistem secara otomatis memastikan setiap penerimaan dana dipetakan secara akurat melalui double-entry accounting yang real-time. Penerbitan kwitansi otomatis yang terintegrasi langsung dengan nomor referensi penagihan (Nomor Invoice) menjamin prinsip keterlacakan (traceability) tingkat tinggi dan transparansi sumber dana operasional perusahaan.